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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 019 030.00 | 75 000 000.00 | 270 019 030.00 | 345 019 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 964.00 | | 526 964.00 | 526 964.00 |
BZ Autres créances | 24 623 372.00 | | 24 623 372.00 | 24 623 372.00 |
CF Disponibilités | 5 083 199.00 | | 5 083 199.00 | 5 083 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 254 139.00 | | 30 254 139.00 | 30 254 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 120 042.00 | 75 000 000.00 | 303 120 042.00 | 378 120 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 846 871.00 | | 2 846 871.00 | 2 846 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 489 446.00 | 130 489 446.00 | | 130 489 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562 194.00 | 1 562 194.00 | | 1 562 194.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 937.00 | | | 1 164 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 991.00 | 1 164 938.00 | | 4 516 991.00 |
DL TOTAL (I) | 138 333 569.00 | 133 816 577.00 | | 138 333 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 641.00 | 332 597.00 | | 402 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 641.00 | 332 597.00 | | 402 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 470 684.00 | 159 513 958.00 | | 162 470 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 278.00 | 1 335 332.00 | | 1 037 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 343.00 | 1 196 815.00 | | 715 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 542 395.00 | | |
EA Autres dettes | 157 013.00 | 1 451 363.00 | | 157 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 380 320.00 | 164 039 864.00 | | 164 380 320.00 |
ED (V) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 120 042.00 | 298 189 038.00 | | 303 120 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 1 046.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 982.00 | | 1 876 982.00 | 1 876 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 982.00 | | 1 876 982.00 | 1 876 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 436.00 | |
GE Autres charges | | | 150 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 973 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 076.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 283 646.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 069 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 044.00 | 2 069 007.00 | | 70 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 044.00 | -1 785 361.00 | | -62 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 218 602.00 | -108 582.00 | | -2 218 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 858 908.00 | 19 901 144.00 | | 16 858 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 341 916.00 | 18 736 206.00 | | 12 341 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516 991.00 | 1 164 938.00 | | 4 516 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 019 000.00 | | | 345 019 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 019 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 019 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 019 000.00 | | | 345 019 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 000.00 | 70 000.00 | | 333 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 000.00 | 70 000.00 | | 408 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 957 000.00 | | | 3 957 000.00 |
VP Divers | 20 519 000.00 | | | 20 519 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 152 000.00 | 23 696 000.00 | 1 456 000.00 | 25 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 380.00 | 1 926.00 | 162 454.00 | 164 380.00 |