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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 019 030.00 | 75 000 000.00 | 270 019 030.00 | 345 019 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 482.00 | | 250 482.00 | 250 482.00 |
BZ Autres créances | 24 045 534.00 | | 24 045 534.00 | 24 045 534.00 |
CF Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 322 675.00 | | 24 322 675.00 | 24 322 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 341 706.00 | 75 000 000.00 | 294 341 706.00 | 369 341 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
CU Autres participations | 345 018 857.00 | 75 000 000.00 | 270 018 857.00 | 345 018 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 489 446.00 | 130 489 446.00 | | 130 489 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846 291.00 | 1 562 194.00 | | 1 846 291.00 |
DH Report à nouveau | 5 397 832.00 | 1 164 937.00 | | 5 397 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 829 556.00 | 4 516 991.00 | | -7 829 556.00 |
DL TOTAL (I) | 130 504 012.00 | 138 333 569.00 | | 130 504 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 402 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 402 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 470 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 097 049.00 | | | 163 097 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 220.00 | 1 037 278.00 | | 179 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 076.00 | 715 343.00 | | 57 076.00 |
EA Autres dettes | 500 336.00 | 157 013.00 | | 500 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 833 682.00 | 164 380 320.00 | | 163 833 682.00 |
ED (V) | 4 010.00 | 3 511.00 | | 4 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 341 706.00 | 303 120 042.00 | | 294 341 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 124.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 966 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846 871.00 | |
GE Autres charges | | | 75 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 028 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 148 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 215 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 641.00 | | | 402 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 641.00 | 8 000.00 | | 402 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 735.00 | | | 381 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 735.00 | 70 044.00 | | 381 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 906.00 | -62 044.00 | | 20 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 609.00 | -2 218 602.00 | | 205 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 969.00 | 16 858 908.00 | | 9 517 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 347 525.00 | 12 341 916.00 | | 17 347 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 829 556.00 | 4 516 991.00 | | -7 829 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403.00 | | -403.00 | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 097.00 | 163 097.00 | | 163 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |