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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 019 030.00 | 174 638 000.00 | 170 381 030.00 | 345 019 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 008 951.00 | | 6 008 951.00 | 6 008 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 891.00 | | 6 071 891.00 | 6 071 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 090 922.00 | 174 638 000.00 | 176 452 922.00 | 351 090 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 019 030.00 | 174 638 000.00 | 170 381 030.00 | 345 019 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 489 446.00 | 130 489 446.00 | | 130 489 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080 784.00 | 2 080 784.00 | | 2 080 784.00 |
DH Report à nouveau | -8 079 180.00 | 18 714.00 | | -8 079 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 334 196.00 | -8 097 894.00 | | -114 334 196.00 |
DL TOTAL (I) | 10 756 853.00 | 125 091 049.00 | | 10 756 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 097 049.00 | 163 097 049.00 | | 163 097 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 019.00 | 2 643 228.00 | | 2 599 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 696 069.00 | 165 740 875.00 | | 165 696 069.00 |
ED (V) | | 2 966.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 452 922.00 | 290 834 891.00 | | 176 452 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 638 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 975 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 356 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 334 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 734.00 | 7 259 089.00 | | 619 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 953 931.00 | 15 356 984.00 | | 114 953 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 334 196.00 | -8 097 894.00 | | -114 334 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | 99 638.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 99 638.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 99 638.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 097.00 | 86 597.00 | 76 500.00 | 163 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 696.00 | 89 196.00 | 76 500.00 | 165 696.00 |