| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 019 030.00 | 345 019 030.00 | -75 000 000.00 | 270 019 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 037.00 | 195 455.00 | | 315 037.00 |
BZ Autres créances | 32 977 873.00 | 20 614 275.00 | | 32 977 873.00 |
CF Disponibilités | 32 595.00 | 6 129.00 | | 32 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 325 507.00 | 20 815 861.00 | | 33 325 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 344 537.00 | 365 834 891.00 | -75 000 000.00 | 303 344 537.00 |
CU Autres participations | 270 018 857.00 | 345 018 857.00 | -75 000 000.00 | 270 018 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 489 446.00 | 130 489 446.00 | | 130 489 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846 291.00 | 2 080 784.00 | | 1 846 291.00 |
DH Report à nouveau | -2 431 724.00 | 18 714.00 | | -2 431 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121 573.00 | -8 097 894.00 | | 7 121 573.00 |
DL TOTAL (I) | 137 625 585.00 | 125 091 049.00 | | 137 625 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 097 049.00 | 163 097 049.00 | | 163 097 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 691.00 | 2 643 228.00 | | 2 617 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 597.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 714 742.00 | 165 740 875.00 | | 165 714 742.00 |
ED (V) | 4 209.00 | 2 966.00 | | 4 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 344 537.00 | 290 834 891.00 | | 303 344 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | -591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 989 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 393 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15 297 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 297 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 096 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 347.00 | 20 225.00 | | 28 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 347.00 | 20 225.00 | | 28 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 347.00 | 20 225.00 | | 28 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 421 952.00 | 7 259 089.00 | | 22 421 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 300 379.00 | -15 356 984.00 | | -15 300 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 121 573.00 | -8 097 894.00 | | 7 121 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 741.00 | 2 644.00 | 163 097.00 | 165 741.00 |