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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 943.00 | 181.00 | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 344.00 | 75 209.00 | 12 136.00 | 87 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 710.00 | 93 194.00 | 47 517.00 | 140 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 194.00 | 171 345.00 | 272 850.00 | 444 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BN En cours de production de biens | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 405.00 | 82.00 | 185 323.00 | 185 405.00 |
BZ Autres créances | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CF Disponibilités | 152 227.00 | | 152 227.00 | 152 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 108.00 | 82.00 | 470 026.00 | 470 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 303.00 | 171 427.00 | 742 876.00 | 914 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 682.00 | 289 568.00 | | 342 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 934.00 | 73 114.00 | | 67 934.00 |
DL TOTAL (I) | 520 616.00 | 472 682.00 | | 520 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 580.00 | 119 259.00 | | 92 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 4 949.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 63 271.00 | | 40 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 88 238.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 838.00 | 17 638.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 260.00 | 294 756.00 | | 222 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 876.00 | 767 438.00 | | 742 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 346.00 | 294 756.00 | | 180 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 151.00 | | 27 961.00 | 443 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 918.00 | 444 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 627.00 | 100.00 | 210 764.00 | 210 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 818.00 | 228 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 627.00 | | 237.00 | 210 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 150.00 | | 27 723.00 | 227 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 2.00 | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 521.00 | 16 939.00 | 24 116.00 | 178 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 535.00 | 100.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | 16 404.00 | 24 016.00 | 176 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 525.00 | 50 612.00 | 41 914.00 | 92 525.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 260.00 | 180 346.00 | 41 914.00 | 222 260.00 |