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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 207 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 734.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 245 017.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 99 517.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 240 833.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 952 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 197 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 767.00 | 607 637.00 | | 554 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | 68 130.00 | | 38 722.00 |
DL TOTAL (I) | 703 488.00 | 785 767.00 | | 703 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 115.00 | | | 140 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 594.00 | 235 126.00 | | 231 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 477.00 | 134 459.00 | | 121 477.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 721.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 589.00 | 381 209.00 | | 493 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 078.00 | 1 166 976.00 | | 1 197 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 589.00 | 370 305.00 | | 493 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 386 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 873.00 | |
FM Production stockée | | | 2 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 222.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 20 833.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | 20 833.00 | | 6 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 270.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 12 105.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | 8 729.00 | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 121.00 | 1 746 998.00 | | 1 419 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 399.00 | 1 678 868.00 | | 1 380 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 722.00 | 68 130.00 | | 38 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 547.00 | | 4 843.00 | 1 345 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 1 334 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 7 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | | 4 045.00 | 18 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 200.00 | | 798.00 | 1 292 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 66.00 | 2 689.00 | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 66.00 | 2 689.00 | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 584 355.00 | 584 355.00 | | 584 355.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 454 826.00 | 454 826.00 | | 454 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 836.00 | 171 199.00 | 657 637.00 | 828 836.00 |
VI Groupe et associés | 554 774.00 | 554 774.00 | | 554 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 364.00 | 1 117 566.00 | 798.00 | 1 118 364.00 |
VW T.V.A. | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 870.00 | 978 233.00 | 657 637.00 | 1 635 870.00 |