| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 6 798.00 | 289.00 | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 668.00 | 85 937.00 | 8 731.00 | 94 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 763.00 | 157 961.00 | 29 802.00 | 187 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 558.00 | 250 695.00 | 251 863.00 | 502 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
BN En cours de production de biens | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 375 815.00 | | 375 815.00 | 375 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 509.00 | | 738 509.00 | 738 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 067.00 | 250 695.00 | 990 371.00 | 1 241 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 688.00 | 418 167.00 | | 449 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 949.00 | 51 520.00 | | 157 949.00 |
DL TOTAL (I) | 717 637.00 | 579 688.00 | | 717 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 924.00 | 44 093.00 | | 26 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 10 347.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 547.00 | 76 899.00 | | 53 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 914.00 | 71 571.00 | | 145 914.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 410.00 | 4 438.00 | | 40 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 735.00 | 209 268.00 | | 272 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 371.00 | 788 956.00 | | 990 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 617.00 | 182 408.00 | | 258 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 980.00 | | 7 577.00 | 494 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 727.00 | | | 214 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 875.00 | | 7 556.00 | 274 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 22.00 | 5 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 119.00 | 31 577.00 | | 219 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 2 284.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 605.00 | 29 293.00 | | 214 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 256 583.00 | 256 583.00 | | 256 583.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 861.00 | 12 743.00 | 14 118.00 | 26 861.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 201.00 | 269 201.00 | | 269 201.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 735.00 | 258 617.00 | 14 118.00 | 272 735.00 |