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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 493.00 | 3 536.00 | 3 957.00 | 7 493.00 |
AH Fonds commercial | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 063.00 | 76 701.00 | 17 363.00 | 94 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 184.00 | 115 690.00 | 67 494.00 | 183 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 758.00 | 195 926.00 | 301 831.00 | 497 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
BN En cours de production de biens | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 255.00 | | 205 255.00 | 205 255.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CF Disponibilités | 185 236.00 | | 185 236.00 | 185 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 853.00 | | 506 853.00 | 506 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 610.00 | 195 926.00 | 808 684.00 | 1 004 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 616.00 | 342 682.00 | | 390 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 551.00 | 67 934.00 | | 47 551.00 |
DL TOTAL (I) | 548 167.00 | 520 616.00 | | 548 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 855.00 | 92 580.00 | | 93 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | 818.00 | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 486.00 | 40 250.00 | | 81 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 875.00 | 84 774.00 | | 78 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 517.00 | 222 260.00 | | 260 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 684.00 | 742 876.00 | | 808 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 489.00 | 180 346.00 | | 216 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 194.00 | | 57 246.00 | 444 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 497 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 215 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 277 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 764.00 | | 5 500.00 | 210 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 055.00 | | 51 744.00 | 228 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 2.00 | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 345.00 | 28 264.00 | 3 682.00 | 171 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 1 724.00 | 1 130.00 | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 402.00 | 26 540.00 | 2 552.00 | 168 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 205 255.00 | | | 205 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 722.00 | 49 694.00 | 44 027.00 | 93 722.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 517.00 | 216 489.00 | 44 027.00 | 260 517.00 |