| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 788.00 | 1 606.00 | 7 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 828.00 | 5 788.00 | 4 040.00 | 9 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 485.00 | | 301 485.00 | 301 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 313.00 | 5 788.00 | 305 525.00 | 311 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | -153 436.00 | -142 606.00 | | -153 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 989.00 | -10 831.00 | | 134 989.00 |
DL TOTAL (I) | 11 728.00 | -123 261.00 | | 11 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 4 948.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 419.00 | 137 948.00 | | 291 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 797.00 | 156 697.00 | | 293 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 525.00 | 33 436.00 | | 305 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 864.00 | | 875 864.00 | 875 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 864.00 | | 875 864.00 | 875 864.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 024.00 | 500 298.00 | | 906 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 035.00 | 511 129.00 | | 771 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 989.00 | -10 831.00 | | 134 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539.00 | 1 300.00 | 9 828.00 | 8 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 1 300.00 | 7 394.00 | 6 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 434.00 | 2 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843.00 | 945.00 | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 945.00 | | 4 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 985.00 | 137 985.00 | | 137 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 261 410.00 | | | 261 410.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 052.00 | 267 618.00 | 2 434.00 | 270 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 797.00 | 293 797.00 | | 293 797.00 |