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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 3 781.00 | 337.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538.00 | 3 781.00 | 3 757.00 | 7 538.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 236.00 | | 988 236.00 | 988 236.00 |
BZ Autres créances | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 606.00 | | 1 139 606.00 | 1 139 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 144.00 | 3 781.00 | 1 143 363.00 | 1 147 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | 642 461.00 | 392 226.00 | | 642 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 618.00 | 347 760.00 | | 210 618.00 |
DL TOTAL (I) | 883 255.00 | 770 161.00 | | 883 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 409.00 | 87 305.00 | | 167 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 409.00 | 87 305.00 | | 167 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 74.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 3 115.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 315.00 | 190 196.00 | | 81 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 700.00 | 193 385.00 | | 92 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 363.00 | 1 050 851.00 | | 1 143 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 700.00 | 193 385.00 | | 92 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 74.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 888 849.00 | 888 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 888 849.00 | 888 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 132.00 | 129 801.00 | | 75 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 435.00 | 1 111 150.00 | | 906 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 817.00 | 763 389.00 | | 695 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 618.00 | 347 760.00 | | 210 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564.00 | | 974.00 | 6 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 974.00 | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | 594.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | 594.00 | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 988 236.00 | 988 236.00 | | 988 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 162.00 | 1 065 741.00 | 3 420.00 | 1 069 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |