| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 207.00 | 2 144.00 | 6 063.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 788.00 | | 640 788.00 | 640 788.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 286 341.00 | | 286 341.00 | 286 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 102.00 | | 971 102.00 | 971 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 309.00 | 2 144.00 | 977 166.00 | 979 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | 853 079.00 | 642 461.00 | | 853 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 911.00 | 210 618.00 | | -34 911.00 |
DL TOTAL (I) | 848 344.00 | 883 255.00 | | 848 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 076.00 | 167 409.00 | | 85 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 076.00 | 167 409.00 | | 85 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 11 292.00 | | 16 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 81 315.00 | | 26 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 746.00 | 92 700.00 | | 43 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 166.00 | 1 143 363.00 | | 977 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 746.00 | 92 700.00 | | 43 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 437 315.00 | 437 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 437 315.00 | 437 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 652.00 | 906 435.00 | | 519 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 563.00 | 695 817.00 | | 554 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 911.00 | 210 618.00 | | -34 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538.00 | | 2 643.00 | 7 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 2 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 2 643.00 | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | | 1 637.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | 1 637.00 | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 640 788.00 | 640 788.00 | | 640 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 824.00 | 684 761.00 | 6 063.00 | 690 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |