| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118.00 | 3 186.00 | 932.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564.00 | 3 186.00 | 3 378.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 602.00 | | 910 602.00 | 910 602.00 |
BZ Autres créances | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
CF Disponibilités | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 473.00 | | 1 047 473.00 | 1 047 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 038.00 | 3 186.00 | 1 050 851.00 | 1 054 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
DH Report à nouveau | 392 226.00 | -119 739.00 | | 392 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 760.00 | 511 966.00 | | 347 760.00 |
DL TOTAL (I) | 770 161.00 | 422 401.00 | | 770 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 305.00 | 101 292.00 | | 87 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 305.00 | 101 292.00 | | 87 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 417.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 196.00 | 177 143.00 | | 190 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 385.00 | 180 624.00 | | 193 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 851.00 | 704 317.00 | | 1 050 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 385.00 | 180 624.00 | | 193 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 097 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 801.00 | 37 583.00 | | 129 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 150.00 | 1 149 882.00 | | 1 111 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 389.00 | 637 917.00 | | 763 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 760.00 | 511 966.00 | | 347 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 878.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 878.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
UX Autres créances clients | 910 602.00 | 910 602.00 | | 910 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VC Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 432.00 | 934 986.00 | 2 446.00 | 937 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |