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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AP Constructions | 5 034.00 | 4 495.00 | 539.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 956.00 | 19 787.00 | 168.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 060.00 | 47 353.00 | 707.00 | 48 060.00 |
BT Marchandises | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 593.00 | 1 219.00 | 98 374.00 | 99 593.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 365.00 | 1 219.00 | 209 146.00 | 210 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 425.00 | 48 572.00 | 209 853.00 | 258 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
DL TOTAL (I) | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 853.00 | | | 209 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 173.00 | 120 739.00 | 460 912.00 | 340 173.00 |
FG Production vendue services | 14 637.00 | 28 505.00 | 43 142.00 | 14 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 810.00 | 149 244.00 | 504 055.00 | 354 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 929.00 | | | 541 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 551.00 | | | 486 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 830.00 | 522.00 | | 46 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 760.00 | 522.00 | | 23 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | | 88.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | | 88.00 | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307.00 | | 88.00 | 1 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 576.00 | 99 118.00 | 1 458.00 | 100 576.00 |
VW T.V.A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
ST Autres comptes | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
ZE Dividendes | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 311.00 | | | 78 311.00 |