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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
AP Constructions | 5 034.00 | 4 792.00 | 242.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 234.00 | 10 997.00 | 237.00 | 11 234.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 923.00 | 38 443.00 | 479.00 | 38 923.00 |
BT Marchandises | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 255.00 | 3 059.00 | 84 195.00 | 87 255.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 557.00 | 3 059.00 | 206 497.00 | 209 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 479.00 | 41 503.00 | 206 976.00 | 248 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 653.00 | 34 283.00 | | 66 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 096.00 | 32 369.00 | | 15 096.00 |
DL TOTAL (I) | 129 249.00 | 114 153.00 | | 129 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 48 860.00 | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 794.00 | 37 663.00 | | 34 794.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 727.00 | 86 695.00 | | 77 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 976.00 | 200 848.00 | | 206 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 695.00 | 89 427.00 | | 86 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 2 469.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 207.00 | 220 303.00 | 470 510.00 | 250 207.00 |
FG Production vendue services | 10 908.00 | 3 793.00 | 14 701.00 | 10 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 115.00 | 224 096.00 | 485 211.00 | 261 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 318.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 318.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | 2 417.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 11 864.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 496.00 | 501 487.00 | | 486 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 400.00 | 469 118.00 | | 471 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 096.00 | 32 369.00 | | 15 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 499.00 | 1 945.00 | | 36 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 326.00 | 328.00 | | 22 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 1 617.00 | | 14 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 1 832.00 | 250.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 1 832.00 | 250.00 | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 1 832.00 | 250.00 | 1 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |