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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 404.00 | 22 669.00 | 735.00 | 23 404.00 |
AP Constructions | 5 034.00 | 4 891.00 | 143.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 10 614.00 | 1 950.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 003.00 | 38 175.00 | 2 828.00 | 41 003.00 |
BT Marchandises | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 366.00 | 3 106.00 | 26 259.00 | 29 366.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 698.00 | 3 106.00 | 244 592.00 | 247 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 701.00 | 41 281.00 | 247 420.00 | 288 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 749.00 | 66 653.00 | | 81 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 859.00 | 15 096.00 | | 26 859.00 |
DL TOTAL (I) | 156 108.00 | 129 249.00 | | 156 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 116.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 655.00 | 42 817.00 | | 46 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 094.00 | 34 794.00 | | 44 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 311.00 | 77 727.00 | | 91 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 420.00 | 206 976.00 | | 247 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 924.00 | 206 282.00 | 441 206.00 | 234 924.00 |
FG Production vendue services | 9 967.00 | 5 013.00 | 14 980.00 | 9 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 890.00 | 211 296.00 | 456 186.00 | 244 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 4 862.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 862.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 593.00 | -4 862.00 | | 6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 5 876.00 | | 10 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 812.00 | 486 496.00 | | 464 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 952.00 | 471 400.00 | | 437 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 859.00 | 15 096.00 | | 26 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 923.00 | | 2 770.00 | 38 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 41 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 17 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 654.00 | | 750.00 | 22 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | | 2 020.00 | 16 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 443.00 | 421.00 | 690.00 | 38 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 654.00 | 15.00 | | 22 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 406.00 | 690.00 | 15 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 47.00 | | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 47.00 | | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | 47.00 | | 3 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |