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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 22 919.00 | -2 894.00 | 20 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
AP Constructions | 5 034.00 | 4 990.00 | 44.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 11 589.00 | 975.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 003.00 | 39 499.00 | 1 504.00 | 41 003.00 |
BT Marchandises | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 373.00 | 3 059.00 | 48 314.00 | 51 373.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 959.00 | 3 059.00 | 238 900.00 | 241 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 962.00 | 42 558.00 | 240 403.00 | 282 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 608.00 | 81 749.00 | | 108 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 890.00 | 26 859.00 | | 23 890.00 |
DL TOTAL (I) | 179 998.00 | 156 108.00 | | 179 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 106.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 46 655.00 | | 32 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 44 094.00 | | 28 022.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 405.00 | 91 311.00 | | 60 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 403.00 | 247 420.00 | | 240 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 134.00 | 251 096.00 | 507 230.00 | 256 134.00 |
FG Production vendue services | 10 655.00 | 4 467.00 | 15 122.00 | 10 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 789.00 | 255 563.00 | 522 352.00 | 266 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 6 783.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 6 783.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 190.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 190.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 6 593.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 10 511.00 | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 677.00 | 464 812.00 | | 524 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 787.00 | 437 952.00 | | 500 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 890.00 | 26 859.00 | | 23 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 175.00 | 1 324.00 | | 38 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 669.00 | 250.00 | | 22 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 1 074.00 | | 15 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | 47.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | 47.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | 47.00 | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |