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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 16.00 | 1 504.00 | 1 520.00 |
040 Immobilisations financières | 7 245 011.00 | 1 254 600.00 | 5 990 411.00 | 7 245 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 246 531.00 | 1 254 616.00 | 5 991 915.00 | 7 246 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
072 Créances – Autres | 426 316.00 | | 426 316.00 | 426 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
084 Disponibilités | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 283.00 | | 724 283.00 | 724 283.00 |
110 Total général Actif | 7 970 814.00 | 1 254 616.00 | 6 716 198.00 | 7 970 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 881 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 719 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 820 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 468 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 716 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 168 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 758 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 800.00 | 148 620.00 | | 163 800.00 |
230 Autres produits | 31 851.00 | 40 411.00 | | 31 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 651.00 | 189 031.00 | | 195 651.00 |
242 Autres charges externes. | 52 275.00 | 61 802.00 | | 52 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4.00 | | | 4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | 637.00 | | 11 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 118.00 | 121 982.00 | | 126 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | | | 16.00 |
262 Autres charges | 18 153.00 | 1.00 | | 18 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 853.00 | 184 422.00 | | 207 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 202.00 | 4 609.00 | | -12 202.00 |
280 Produits financiers | 1 783 878.00 | 1 523 968.00 | | 1 783 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 758 456.00 | | | 3 758 456.00 |
294 Charges financières | 1 259 960.00 | 919 357.00 | | 1 259 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 449 560.00 | 5 505.00 | | 1 449 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 820 613.00 | 603 715.00 | | 2 820 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 166 517.00 | | | 5 166 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 529 248.00 | | | 3 529 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 168 037.00 | | | 5 168 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450 754.00 | | | 1 450 754.00 |