| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 1 779.00 | 981.00 | 2 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 530 662.00 | | 5 530 662.00 | 5 530 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 814 990.00 | 1 585 800.00 | 4 229 190.00 | 5 814 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 348 413.00 | 1 587 579.00 | 9 760 834.00 | 11 348 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 5 933 750.00 | | 5 933 750.00 | 5 933 750.00 |
CF Disponibilités | 3 610 473.00 | | 3 610 473.00 | 3 610 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 555 379.00 | | 9 555 379.00 | 9 555 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 903 793.00 | 1 587 579.00 | 19 316 213.00 | 20 903 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 500.00 | 2 881 500.00 | | 2 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 288 150.00 | | |
DG Autres réserves | 16 022 767.00 | 15 488 186.00 | | 16 022 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 796.00 | 390 507.00 | | 345 796.00 |
DL TOTAL (I) | 19 250 064.00 | 19 048 343.00 | | 19 250 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 095.00 | 19 210.00 | | 19 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 033.00 | | 3 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 950.00 | 104 944.00 | | 43 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 148.00 | 126 187.00 | | 66 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 316 213.00 | 19 174 530.00 | | 19 316 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 148.00 | 126 187.00 | | 66 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 620 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 585 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 650.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 650.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 650.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 650.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 002.00 | 67 717.00 | | 63 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 087.00 | 2 248 468.00 | | 2 186 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 290.00 | 1 857 960.00 | | 1 840 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 796.00 | 390 507.00 | | 345 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277 216.00 | | 275 227.00 | 11 277 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 029.00 | 11 345 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 029.00 | 11 348 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274 454.00 | | 275 227.00 | 11 274 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 718.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 718.00 | | 1 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927 485.00 | 5 927 485.00 | | 5 927 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 468.00 | 5 944 905.00 | 2 518 562.00 | 8 463 468.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |