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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 320.00 | 1 200.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265 431.00 | 1 281 600.00 | 1 983 831.00 | 3 265 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 521.00 | 1 281 920.00 | 5 965 601.00 | 7 247 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BZ Autres créances | 456 558.00 | | 456 558.00 | 456 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 814.00 | | 232 814.00 | 232 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 742.00 | | 740 742.00 | 740 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 263.00 | 1 281 920.00 | 6 706 343.00 | 7 988 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 980 570.00 | | 3 980 570.00 | 3 980 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 500.00 | 2 881 500.00 | | 2 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 247.00 | 46 216.00 | | 187 247.00 |
DG Autres réserves | 3 369 438.00 | 719 856.00 | | 3 369 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 763.00 | 2 820 613.00 | | 71 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 509 948.00 | 6 468 185.00 | | 6 509 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 914.00 | 231 788.00 | | 120 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 2 403.00 | | 31 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 717.00 | 13 822.00 | | 43 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 395.00 | 248 013.00 | | 196 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 343.00 | 6 716 198.00 | | 6 706 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 758 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 308 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 528.00 | 5 719 832.00 | | 1 616 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 765.00 | 2 899 220.00 | | 1 544 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 763.00 | 2 820 613.00 | | 71 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 304.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 304.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 359.00 | 507 928.00 | 1 431.00 | 509 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |