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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 624.00 | 896.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571 700.00 | 1 569 600.00 | 3 002 100.00 | 4 571 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 154.00 | 1 570 224.00 | 6 224 930.00 | 7 795 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 13 630 850.00 | | 13 630 850.00 | 13 630 850.00 |
CF Disponibilités | 1 340 574.00 | | 1 340 574.00 | 1 340 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 997 548.00 | | 14 997 548.00 | 14 997 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 792 701.00 | 1 570 224.00 | 21 222 477.00 | 22 792 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 221 934.00 | | 3 221 934.00 | 3 221 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 881 500.00 | 2 881 500.00 | | 2 881 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 836.00 | 187 247.00 | | 190 836.00 |
DG Autres réserves | 3 437 612.00 | 3 369 438.00 | | 3 437 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 291 963.00 | 71 763.00 | | 12 291 963.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801 910.00 | 6 509 948.00 | | 18 801 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888.00 | 120 914.00 | | 19 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 31 765.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 351.00 | 43 717.00 | | 1 395 351.00 |
EA Autres dettes | 999 900.00 | | | 999 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 567.00 | 196 395.00 | | 2 420 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 222 477.00 | 6 706 343.00 | | 21 222 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 786 493.00 | | | 18 786 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956 196.00 | | | 4 956 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 830 297.00 | | | 13 830 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 641.00 | 7 206.00 | | 1 417 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 489 930.00 | 1 616 528.00 | | 20 489 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197 967.00 | 1 544 765.00 | | 8 197 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 291 963.00 | 71 763.00 | | 12 291 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 304.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 304.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 788.00 | 1 019 788.00 | | 1 019 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395 351.00 | 1 395 351.00 | | 1 395 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158 674.00 | 13 656 974.00 | 2 501 700.00 | 16 158 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 567.00 | 2 420 567.00 | | 2 420 567.00 |