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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 127.00 | 24 827.00 | 56 300.00 | 81 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 093.00 | 24 827.00 | 2 005 266.00 | 2 030 093.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 642.00 | | 201 642.00 | 201 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 736.00 | 24 827.00 | 2 206 909.00 | 2 231 736.00 |
CU Autres participations | 1 848 040.00 | | 1 848 040.00 | 1 848 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 994 598.00 | | | 994 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 768.00 | | | 186 768.00 |
DK Provisions réglementées | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 540.00 | | | 1 255 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 686.00 | | | 818 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 368.00 | | | 951 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 909.00 | | | 2 206 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 768.00 | | | 186 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 289.00 | | | 2 131 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 195.00 | 1 948 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 195.00 | 2 030 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 162.00 | | | 2 050 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 713.00 | 11 260.00 | | 33 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 713.00 | 11 260.00 | | 33 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 687.00 | 191 262.00 | 627 424.00 | 818 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 826.00 | 39 899.00 | 100 927.00 | 140 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 369.00 | 323 944.00 | 627 424.00 | 951 369.00 |