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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 127.00 | 24 827.00 | 56 300.00 | 81 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 044.00 | 24 827.00 | 2 071 217.00 | 2 096 044.00 |
BZ Autres créances | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CF Disponibilités | 129 310.00 | | 129 310.00 | 129 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 572.00 | 24 827.00 | 2 249 745.00 | 2 274 572.00 |
CU Autres participations | 1 848 990.00 | | 1 848 990.00 | 1 848 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 189.00 | 1 326 327.00 | | 1 600 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 318.00 | 273 863.00 | | 228 318.00 |
DK Provisions réglementées | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 807.00 | 1 683 489.00 | | 1 911 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 338.00 | 450 373.00 | | 270 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 987.00 | 62 103.00 | | 62 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 668.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 937.00 | 517 167.00 | | 337 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 745.00 | 2 200 656.00 | | 2 249 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 706.00 | | | 195 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | -5 148.00 | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 136.00 | 290 238.00 | | 240 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819.00 | 16 375.00 | | 11 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 318.00 | 273 863.00 | | 228 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 044.00 | | 65 000.00 | 2 031 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 917.00 | | 65 000.00 | 1 949 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 338.00 | 128 107.00 | 142 231.00 | 270 338.00 |
VI Groupe et associés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 035.00 | | | 180 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 145.00 | 49 218.00 | 165 927.00 | 215 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 937.00 | 195 706.00 | 142 231.00 | 337 937.00 |