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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 127.00 | 24 827.00 | 56 300.00 | 81 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 094.00 | 24 827.00 | 2 005 267.00 | 2 030 094.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 334.00 | | 188 334.00 | 188 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 428.00 | 24 827.00 | 2 193 601.00 | 2 218 428.00 |
CU Autres participations | 1 848 040.00 | | 1 848 040.00 | 1 848 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 139.00 | 873 367.00 | | 1 085 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 187.00 | 211 572.00 | | 241 187.00 |
DK Provisions réglementées | 56 300.00 | 56 233.00 | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 627.00 | 1 168 372.00 | | 1 409 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 691.00 | 921 943.00 | | 688 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 538.00 | 107 103.00 | | 90 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 475.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 974.00 | 1 033 520.00 | | 783 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 601.00 | 2 201 892.00 | | 2 193 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 601.00 | 344 829.00 | | 333 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 11 260.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 11 260.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -11 260.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 305.00 | -17 963.00 | | -6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 291.00 | 250 493.00 | | 260 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 104.00 | 38 921.00 | | 19 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 187.00 | 211 572.00 | | 241 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 094.00 | | | 2 030 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 967.00 | | | 1 948 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 233.00 | 67.00 | | 56 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 233.00 | 67.00 | | 56 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 691.00 | 238 318.00 | 386 835.00 | 688 691.00 |
VI Groupe et associés | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 252.00 | | | 233 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 327.00 | 47 400.00 | 100 927.00 | 148 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 974.00 | 333 601.00 | 386 835.00 | 783 974.00 |