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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 127.00 | 24 827.00 | 56 300.00 | 81 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 927.00 | | 150 927.00 | 150 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 044.00 | 24 827.00 | 2 056 217.00 | 2 081 044.00 |
BZ Autres créances | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
CF Disponibilités | 176 920.00 | | 176 920.00 | 176 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 754.00 | | 343 754.00 | 343 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 798.00 | 24 827.00 | 2 399 971.00 | 2 424 798.00 |
CU Autres participations | 1 848 990.00 | | 1 848 990.00 | 1 848 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 507.00 | 1 600 189.00 | | 1 828 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 843.00 | 228 318.00 | | 241 843.00 |
DK Provisions réglementées | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 650.00 | 1 911 807.00 | | 2 153 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 230.00 | 270 338.00 | | 142 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 103.00 | 62 987.00 | | 62 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 612.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 321.00 | 337 937.00 | | 246 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 971.00 | 2 249 745.00 | | 2 399 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 321.00 | 195 706.00 | | 246 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -3 610.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 024.00 | 240 136.00 | | 250 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181.00 | 11 819.00 | | 8 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 843.00 | 228 318.00 | | 241 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 044.00 | | | 2 096 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 999 917.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 2 081 044.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 917.00 | | | 2 014 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 927.00 | 150 927.00 | | 150 927.00 |
VC Groupe et associés | 166 834.00 | 166 834.00 | | 166 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 230.00 | 39 033.00 | 103 197.00 | 142 230.00 |
VI Groupe et associés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 761.00 | 317 761.00 | | 317 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 321.00 | 143 123.00 | 103 197.00 | 246 321.00 |