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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 339 615.00 | 15 323.00 | 324 291.00 | 339 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 977.00 | 74 070.00 | 167 907.00 | 241 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 338.00 | 95 211.00 | 62 127.00 | 157 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 381.00 | 185 949.00 | 862 432.00 | 1 048 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BZ Autres créances | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CF Disponibilités | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 620.00 | 185 949.00 | 1 000 671.00 | 1 186 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 495.00 | 215 362.00 | | 255 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 40 133.00 | | 13 661.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 411.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 278 128.00 | 264 706.00 | | 278 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 664.00 | 14 683.00 | | 444 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | 12 558.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 566.00 | 133 226.00 | | 189 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 556.00 | 68 346.00 | | 71 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 542.00 | 228 815.00 | | 722 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 671.00 | 493 521.00 | | 1 000 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
FD Production vendue biens | 550 750.00 | | 550 750.00 | 550 750.00 |
FG Production vendue services | 516 247.00 | | 516 247.00 | 516 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 820.00 | | 1 106 820.00 | 1 106 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | 921.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 921.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 500.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | 695.00 | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | 225.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 467.00 | -6 608.00 | | -6 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 661.00 | 40 133.00 | | 13 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 899.00 | | 488 998.00 | 562 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 1 048 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 738 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 344.00 | | | 301 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 805.00 | | 484 643.00 | 257 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 4 355.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 129.00 | 27 820.00 | | 158 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 785.00 | 27 820.00 | | 156 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 566.00 | 189 566.00 | | 189 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 737.00 | 66 724.00 | 272 787.00 | 419 737.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 542.00 | 369 530.00 | 272 787.00 | 722 542.00 |