| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 348 841.00 | 104 281.00 | 244 560.00 | 348 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 984.00 | 183 447.00 | 60 537.00 | 243 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 230.00 | 101 695.00 | 45 534.00 | 147 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 506.00 | 390 768.00 | 658 738.00 | 1 049 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BZ Autres créances | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CF Disponibilités | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 654.00 | 390 768.00 | 771 886.00 | 1 162 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 958.00 | 228 590.00 | | 238 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444.00 | 10 368.00 | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 255 202.00 | 247 758.00 | | 255 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 698.00 | 349 055.00 | | 313 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 13 713.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 151 957.00 | | 110 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 333.00 | 61 172.00 | | 81 333.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 681.00 | 575 899.00 | | 516 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 886.00 | 823 657.00 | | 771 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 288.00 | 320 811.00 | | 254 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 868.00 | 7 183.00 | | 7 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
FD Production vendue biens | 431 781.00 | | 431 781.00 | 431 781.00 |
FG Production vendue services | 372 747.00 | | 372 747.00 | 372 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 901.00 | | 828 901.00 | 828 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 2 332.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 6 381.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 4 118.00 | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 352.00 | 1 161 843.00 | | 997 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 908.00 | 1 151 475.00 | | 989 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 444.00 | 10 368.00 | | 7 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 831.00 | 43 436.00 | 262 395.00 | 305 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VP Divers | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 684.00 | 254 288.00 | 262 395.00 | 516 684.00 |