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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 348 841.00 | 82 253.00 | 266 587.00 | 348 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 871.00 | 151 676.00 | 81 194.00 | 232 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 980.00 | 94 454.00 | 40 525.00 | 134 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 143.00 | 329 729.00 | 696 413.00 | 1 026 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BZ Autres créances | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CF Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 387.00 | 329 729.00 | 823 657.00 | 1 153 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 590.00 | 215 087.00 | | 228 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 368.00 | 13 502.00 | | 10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 247 758.00 | 237 390.00 | | 247 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 055.00 | 390 386.00 | | 349 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 29 659.00 | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 957.00 | 146 279.00 | | 151 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | 65 775.00 | | 61 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 899.00 | 632 101.00 | | 575 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 657.00 | 869 491.00 | | 823 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 811.00 | 348 059.00 | | 320 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 183.00 | 20 362.00 | | 7 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
FD Production vendue biens | 605 103.00 | | 605 103.00 | 605 103.00 |
FG Production vendue services | 466 113.00 | | 466 113.00 | 466 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 491.00 | | 1 114 490.00 | 1 114 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | 2 713.00 | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381.00 | 2 713.00 | | 6 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | -2 713.00 | | 4 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 843.00 | 1 058 797.00 | | 1 161 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 475.00 | 1 045 295.00 | | 1 151 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 368.00 | 13 502.00 | | 10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 106.00 | | 12 809.00 | 1 067 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 772.00 | 1 026 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 772.00 | 716 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 344.00 | | | 301 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 657.00 | | 12 809.00 | 757 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 851.00 | 63 600.00 | 49 722.00 | 315 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 507.00 | 63 600.00 | 49 722.00 | 314 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 872.00 | 86 784.00 | 204 985.00 | 341 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 899.00 | 320 811.00 | 204 985.00 | 575 899.00 |