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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 348 841.00 | 59 756.00 | 289 085.00 | 348 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 083.00 | 140 162.00 | 108 921.00 | 249 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 731.00 | 114 589.00 | 45 142.00 | 159 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 106.00 | 315 851.00 | 751 254.00 | 1 067 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BT Marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BZ Autres créances | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 342.00 | 315 851.00 | 869 491.00 | 1 185 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 087.00 | 269 156.00 | | 215 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | -54 038.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 237 390.00 | 223 918.00 | | 237 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 386.00 | 481 609.00 | | 390 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 659.00 | 9 251.00 | | 29 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 136 497.00 | | 146 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | 79 721.00 | | 65 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 101.00 | 707 080.00 | | 632 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 491.00 | 930 999.00 | | 869 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 059.00 | 377 204.00 | | 348 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 362.00 | 49 230.00 | | 20 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
FD Production vendue biens | 561 621.00 | | 561 621.00 | 561 621.00 |
FG Production vendue services | 435 377.00 | | 435 377.00 | 435 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 065.00 | | 1 038 065.00 | 1 038 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 171.00 | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -4 800.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 797.00 | 1 101 832.00 | | 1 058 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 295.00 | 1 155 871.00 | | 1 045 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | -54 038.00 | | 13 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 138.00 | | 6 968.00 | 1 060 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 344.00 | | | 301 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 689.00 | | 6 968.00 | 750 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 066.00 | 64 785.00 | | 251 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 722.00 | 64 785.00 | | 249 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 024.00 | 85 982.00 | 265 252.00 | 370 024.00 |
VI Groupe et associés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 101.00 | 348 059.00 | 265 252.00 | 632 101.00 |