| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 5 662.00 | 15 811.00 | 21 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 871.00 | 5 662.00 | 18 209.00 | 23 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CF Disponibilités | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 514.00 | | 221 514.00 | 221 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 386.00 | 5 662.00 | 239 723.00 | 245 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 172 767.00 | | | 172 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 723.00 | | | 239 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
FG Production vendue services | 254 377.00 | | 254 377.00 | 254 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 594.00 | | 304 594.00 | 304 594.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 056.00 | | | 305 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 985.00 | | | 275 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 653.00 | | 1 889.00 | 22 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 23 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 21 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | | 1 889.00 | 20 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654.00 | 2 675.00 | 668.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 2 675.00 | 668.00 | 3 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 590.00 | 71 193.00 | 2 397.00 | 73 590.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 434.00 | | | 59 434.00 |