| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 66.00 | 723.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 296.00 | 11 145.00 | 10 151.00 | 21 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 519.00 | 11 211.00 | 33 308.00 | 44 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 020.00 | | 208 020.00 | 208 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 540.00 | 11 211.00 | 241 328.00 | 252 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 481.00 | | | 109 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DL TOTAL (I) | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 328.00 | | | 241 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
FG Production vendue services | 260 473.00 | | 260 473.00 | 260 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 447.00 | | 287 447.00 | 287 447.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 19 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 308.00 | | | 294 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 754.00 | | | 273 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 872.00 | | 825.00 | 43 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 44 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 22 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | | 790.00 | 21 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | 35.00 | 22 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 504.00 | 2 862.00 | 155.00 | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 2 862.00 | 155.00 | 8 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 247.00 | 63 814.00 | 2 433.00 | 66 247.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |