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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 1 612.00 | 3 318.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 038.00 | 17 002.00 | 14 036.00 | 31 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 690.00 | 18 614.00 | 40 076.00 | 58 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 239 467.00 | | 239 467.00 | 239 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 542.00 | | 301 542.00 | 301 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 233.00 | 18 614.00 | 341 619.00 | 360 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 300 059.00 | | | 300 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 619.00 | | | 341 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
FG Production vendue services | 175 196.00 | | 175 196.00 | 175 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 589.00 | | 257 589.00 | 257 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 19 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 440.00 | | | 260 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 880.00 | | | 225 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 689.00 | | 9 706.00 | 52 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 22 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 58 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 35 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | | 9 706.00 | 29 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 410.00 | 5 640.00 | 1 436.00 | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 410.00 | 5 640.00 | 1 436.00 | 14 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 825.00 | 54 353.00 | 2 471.00 | 56 825.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 860.00 | | | 78 860.00 |