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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 8 504.00 | 12 969.00 | 21 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 872.00 | 8 504.00 | 35 367.00 | 43 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 155 231.00 | | 155 231.00 | 155 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 685.00 | | 211 685.00 | 211 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 558.00 | 8 504.00 | 247 053.00 | 255 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 052.00 | | | 247 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
FG Production vendue services | 228 024.00 | | 228 024.00 | 228 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 19 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 724.00 | | | 265 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 871.00 | | 20 000.00 | 23 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 20 000.00 | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 662.00 | 2 842.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 2 842.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 405.00 | 55 008.00 | 2 397.00 | 57 405.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
ZE Dividendes | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 096.00 | | | 72 096.00 |