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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 395.00 | 8 459.00 | 10 936.00 | 19 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 188 001.00 | 80 289.00 | 107 711.00 | 188 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 840.00 | 81 904.00 | 105 936.00 | 187 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 494.00 | 171 682.00 | 234 812.00 | 406 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 252 949.00 | | 252 949.00 | 252 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 903.00 | | 366 903.00 | 366 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 397.00 | 171 682.00 | 601 715.00 | 773 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 821.00 | 50 909.00 | | 128 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 706.00 | 77 912.00 | | -33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 106 115.00 | 139 821.00 | | 106 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 398 686.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 614.00 | | | 326 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | 469.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 171.00 | 83 049.00 | | 98 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 320.00 | 43 187.00 | | 68 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 161.00 | | |
EA Autres dettes | 766.00 | 1 672.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 599.00 | 691 224.00 | | 495 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 715.00 | 831 045.00 | | 601 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 985.00 | 369 641.00 | | 168 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 167.00 | | 1 093 167.00 | 1 093 167.00 |
FG Production vendue services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 070.00 | | 1 099 070.00 | 1 099 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GE Autres charges | | | 17 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 073.00 | 913 364.00 | | 1 101 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 779.00 | 835 452.00 | | 1 134 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 706.00 | 77 912.00 | | -33 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 835.00 | 2 315.00 | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 070.00 | | 16 239.00 | 391 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 406 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 375 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 417.00 | | 16 239.00 | 360 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 670.00 | 53 826.00 | 814.00 | 118 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | 6 465.00 | | 1 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 841.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 487.00 | 46 520.00 | 814.00 | 116 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 614.00 | | 326 614.00 | 326 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 614.00 | | | 326 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 075.00 | | | 398 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 969.00 | 48 740.00 | 10 229.00 | 58 969.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 685.00 | 168 071.00 | 326 614.00 | 494 685.00 |