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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 185 902.00 | 108 901.00 | 77 001.00 | 185 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 515.00 | 109 044.00 | 60 471.00 | 169 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 054.00 | 232 343.00 | 147 710.00 | 380 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 532.00 | | 315 532.00 | 315 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 585.00 | 232 343.00 | 463 242.00 | 695 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
DH Report à nouveau | -8 115.00 | -33 706.00 | | -8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 140.00 | 25 590.00 | | 56 140.00 |
DL TOTAL (I) | 187 845.00 | 131 706.00 | | 187 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 852.00 | 11 421.00 | | 16 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 809.00 | 214 003.00 | | 97 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | 1 079.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 105 776.00 | | 91 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 208.00 | 65 683.00 | | 68 208.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 397.00 | 398 515.00 | | 275 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 242.00 | 530 221.00 | | 463 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 397.00 | 398 515.00 | | 275 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 046.00 | | 1 328 046.00 | 1 328 046.00 |
FG Production vendue services | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 770.00 | | 1 345 770.00 | 1 345 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | 9 596.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 9 596.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 7 576.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 7 576.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 020.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 6 085.00 | | 17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 830.00 | 1 204 377.00 | | 1 349 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 691.00 | 1 178 787.00 | | 1 293 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 140.00 | 25 590.00 | | 56 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 251.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 445.00 | | 10 647.00 | 374 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 380 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 355 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 812.00 | | 10 643.00 | 349 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | 4.00 | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 554.00 | 44 263.00 | 4 473.00 | 192 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 252.00 | 3 117.00 | | 10 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 272.00 | 41 146.00 | 4 473.00 | 181 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VI Groupe et associés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 151.00 | 274 151.00 | | 274 151.00 |