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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 877.00 | 95 726.00 | 71 152.00 | 166 877.00 |
040 Immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 630.00 | 95 809.00 | 181 821.00 | 277 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
072 Créances – Autres | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
084 Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
110 Total général Actif | 315 488.00 | 95 809.00 | 219 678.00 | 315 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 975.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 36 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
252 Charges sociales | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 573.00 | | | 140 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 922.00 | | | -12 922.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 919.00 | | | 262 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 863.00 | | | 8 863.00 |