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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 733.00 | 108 551.00 | 57 182.00 | 165 733.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 494.00 | 108 634.00 | 167 860.00 | 276 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
072 Créances – Autres | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
084 Disponibilités | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
110 Total général Actif | 315 672.00 | 108 634.00 | 207 038.00 | 315 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 975.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 36 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
252 Charges sociales | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -509.00 | | | -509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |