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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 617.00 | 103 123.00 | 58 493.00 | 161 617.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 378.00 | 103 207.00 | 169 171.00 | 272 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
084 Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
110 Total général Actif | 312 594.00 | 103 207.00 | 209 387.00 | 312 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 975.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 36 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
242 Autres charges externes. | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
252 Charges sociales | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 082.00 | | | -16 082.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 691.00 | | | -17 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 630.00 | | | 277 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |