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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 903.00 | 111 455.00 | 50 448.00 | 161 903.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 664.00 | 111 539.00 | 161 126.00 | 272 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
072 Créances – Autres | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
084 Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
110 Total général Actif | 316 540.00 | 111 539.00 | 205 002.00 | 316 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 975.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 36 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
252 Charges sociales | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | -654.00 | | | -654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 783.00 | | | -6 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 494.00 | | | 276 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |