| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 867.00 | 260.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 23 145.00 | 13 466.00 | 9 678.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 992.00 | 57 606.00 | 101 385.00 | 158 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 551.00 | 72 940.00 | 148 610.00 | 221 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 841.00 | | 819 841.00 | 819 841.00 |
BZ Autres créances | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
CF Disponibilités | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 644.00 | | 1 175 644.00 | 1 175 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 195.00 | 72 940.00 | 1 324 254.00 | 1 397 195.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 943.00 | | | 840 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 073.00 | | | 304 073.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 321.00 | | | 1 229 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 254.00 | | | 1 324 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 771.00 | | | 1 201 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 774 871.00 | | 3 774 871.00 | 3 774 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 871.00 | | 3 774 871.00 | 3 774 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 984.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 129.00 | | | 3 782 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 217.00 | | | 3 741 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 391.00 | | 42 509.00 | 180 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 37 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 221 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 247.00 | | 26 889.00 | 155 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 15 620.00 | 23 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 956.00 | 30 984.00 | | 41 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 214.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 30 770.00 | | 40 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 943.00 | 840 943.00 | | 840 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 819 841.00 | | | 819 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 032.00 | 28 482.00 | 27 550.00 | 56 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 406.00 | 1 065 120.00 | 8 285.00 | 1 073 406.00 |
VW T.V.A. | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 321.00 | 1 201 771.00 | 27 550.00 | 1 229 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
ST Autres comptes | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 367 024.00 | | | 2 367 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 318.00 | | | 779 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 325.00 | | | 522 325.00 |
ZE Dividendes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562 596.00 | | | 2 562 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |