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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 082.00 | 46.00 | 2 128.00 |
AP Constructions | 23 145.00 | 16 161.00 | 6 984.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 974.00 | 89 432.00 | 73 542.00 | 162 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 987.00 | 107 675.00 | 122 312.00 | 229 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 213.00 | | 742 213.00 | 742 213.00 |
BZ Autres créances | 182 693.00 | | 182 693.00 | 182 693.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 765.00 | | 946 765.00 | 946 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 752.00 | 107 675.00 | 1 069 077.00 | 1 176 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
DH Report à nouveau | 21 021.00 | 23 221.00 | | 21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 116.00 | 40 912.00 | | 54 116.00 |
DL TOTAL (I) | 149 050.00 | 94 933.00 | | 149 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | 60 624.00 | | 35 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 8 050.00 | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 308.00 | 840 944.00 | | 607 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 301.00 | 304 074.00 | | 288 301.00 |
EA Autres dettes | -14 873.00 | 11 890.00 | | -14 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 028.00 | 1 229 322.00 | | 920 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 077.00 | 1 324 255.00 | | 1 069 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 869.00 | | | 918 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 901.00 | 4 576.00 | | 7 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 248 125.00 | | 3 248 125.00 | 3 248 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 125.00 | | 3 248 125.00 | 3 248 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 734.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 1 024.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -424.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 15 394.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 134.00 | 3 782 129.00 | | 3 268 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 017.00 | 3 741 217.00 | | 3 214 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 116.00 | 40 912.00 | | 54 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 551.00 | | 8 506.00 | 221 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 41 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 229 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 137.00 | | 3 982.00 | 182 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 286.00 | | 4 524.00 | 37 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 941.00 | 34 734.00 | | 72 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 214.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | 34 520.00 | | 71 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 308.00 | 607 308.00 | | 607 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 873.00 | -14 873.00 | | -14 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 742 213.00 | | | 742 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
VC Groupe et associés | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 460.00 | 34 884.00 | 577.00 | 35 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 015.00 | 939 275.00 | 12 740.00 | 952 015.00 |
VW T.V.A. | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 446.00 | 918 869.00 | 577.00 | 919 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |