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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AP Constructions | 23 145.00 | 20 221.00 | 2 924.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 148.00 | 59 673.00 | 92 475.00 | 152 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 061.00 | 82 023.00 | 136 038.00 | 218 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 055.00 | | 216 055.00 | 216 055.00 |
BZ Autres créances | 283 905.00 | | 283 905.00 | 283 905.00 |
CF Disponibilités | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 722.00 | | 566 722.00 | 566 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 783.00 | 82 023.00 | 702 760.00 | 784 783.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 400.00 | 95 029.00 | | 97 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 2 371.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 156 026.00 | 151 421.00 | | 156 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 872.00 | 577.00 | | 91 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 840.00 | 303 717.00 | | 207 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 165.00 | 206 655.00 | | 239 165.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 39 432.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 734.00 | 553 430.00 | | 546 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 760.00 | 704 851.00 | | 702 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 734.00 | 553 430.00 | | 546 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 992.00 | | 1 824 992.00 | 1 824 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 992.00 | | 1 824 992.00 | 1 824 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 486.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 10 812.00 | | 5 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 162.00 | 72 124.00 | | 58 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 650.00 | 4 520.00 | | 36 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 650.00 | 4 970.00 | | 36 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 20.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 445.00 | 6 841.00 | | 27 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 560.00 | 6 861.00 | | 27 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 090.00 | -1 891.00 | | 9 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 441.00 | 2 156 358.00 | | 1 895 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 836.00 | 2 153 987.00 | | 1 890 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 605.00 | 2 371.00 | | 4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 819.00 | | 188 748.00 | 206 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 662.00 | 40 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 505.00 | 218 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 843.00 | 175 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 788.00 | | 188 348.00 | 159 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 902.00 | | 400.00 | 44 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 813.00 | 28 486.00 | 62 276.00 | 115 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 685.00 | 28 486.00 | 62 276.00 | 113 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 840.00 | 207 840.00 | | 207 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VB T. V. A. | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VC Groupe et associés | 197 199.00 | 197 199.00 | | 197 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 519.00 | 504 279.00 | 12 240.00 | 516 519.00 |
VW T.V.A. | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 734.00 | 546 734.00 | | 546 734.00 |