| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AP Constructions | 23 145.00 | 18 855.00 | 4 290.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 643.00 | 94 829.00 | 41 814.00 | 136 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 819.00 | 115 813.00 | 91 006.00 | 206 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 488.00 | | 303 488.00 | 303 488.00 |
BZ Autres créances | 233 539.00 | | 233 539.00 | 233 539.00 |
CF Disponibilités | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 845.00 | | 613 845.00 | 613 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 664.00 | 115 813.00 | 704 851.00 | 820 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 029.00 | 40 912.00 | | 95 029.00 |
DH Report à nouveau | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 54 116.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 151 421.00 | 149 050.00 | | 151 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 35 460.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 250.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 717.00 | 607 308.00 | | 303 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 655.00 | 288 301.00 | | 206 655.00 |
EA Autres dettes | 39 432.00 | -14 873.00 | | 39 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 430.00 | 920 028.00 | | 553 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 851.00 | 1 069 077.00 | | 704 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 430.00 | 918 869.00 | | 553 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 025 885.00 | | 2 025 885.00 | 2 025 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 885.00 | | 2 025 885.00 | 2 025 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 776.00 | |
GE Autres charges | | | 49 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | 1 592.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -1 592.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 358.00 | 3 268 134.00 | | 2 156 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 987.00 | 3 214 017.00 | | 2 153 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | 54 116.00 | | 2 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 987.00 | | 5 910.00 | 229 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 44 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 079.00 | 206 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 479.00 | 159 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 119.00 | | 2 148.00 | 186 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 740.00 | | 3 762.00 | 41 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 675.00 | 29 776.00 | 21 638.00 | 107 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 46.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 593.00 | 29 730.00 | 21 638.00 | 105 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 717.00 | 303 717.00 | | 303 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 303 488.00 | 303 488.00 | | 303 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VC Groupe et associés | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 959.00 | 545 219.00 | 12 740.00 | 557 959.00 |
VW T.V.A. | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 430.00 | 553 430.00 | | 553 430.00 |