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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 378.00 | 5 529.00 | 12 849.00 | 18 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 210.00 | 7 361.00 | 12 849.00 | 20 210.00 |
060 Stock marchandises | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 909.00 | 388.00 | 154 521.00 | 154 909.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 614.00 | 388.00 | 287 226.00 | 287 614.00 |
110 Total général Actif | 307 825.00 | 7 749.00 | 300 076.00 | 307 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 935.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 765.00 | | | 707 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 082.00 | | | 711 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 140.00 | | | 484 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
242 Autres charges externes. | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
252 Charges sociales | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 113.00 | | | 113.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 845.00 | | | 699 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
280 Produits financiers | -15.00 | | | -15.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |