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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 249.00 | 2 049.00 | 12 199.00 | 14 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 798.00 | 19 051.00 | 4 746.00 | 23 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 047.00 | 21 100.00 | 16 946.00 | 38 047.00 |
060 Stock marchandises | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 774.00 | 3 573.00 | 111 201.00 | 114 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 576.00 | 3 573.00 | 228 003.00 | 231 576.00 |
110 Total général Actif | 269 623.00 | 24 674.00 | 244 949.00 | 269 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 556 662.00 | | | 556 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 545.00 | | | 545.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 047.00 | | | 558 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 263.00 | | | 357 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 554.00 | | | -9 554.00 |
242 Autres charges externes. | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
252 Charges sociales | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 196.00 | | | 196.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 688.00 | | | 526 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |