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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 80.00 | 1 238.00 | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 798.00 | 11 067.00 | 12 730.00 | 23 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 117.00 | 11 147.00 | 13 969.00 | 25 117.00 |
060 Stock marchandises | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 489.00 | 1 439.00 | 119 049.00 | 120 489.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
084 Disponibilités | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 748.00 | 1 439.00 | 226 308.00 | 227 748.00 |
110 Total général Actif | 252 865.00 | 12 587.00 | 240 277.00 | 252 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 199.00 | | | 602 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 731.00 | | | 604 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 357.00 | | | 366 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
242 Autres charges externes. | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
252 Charges sociales | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 246.00 | | | 603 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |