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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 8 381.00 | 12 496.00 | 20 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 710.00 | 10 213.00 | 12 496.00 | 22 710.00 |
060 Stock marchandises | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 347.00 | 137.00 | 138 209.00 | 138 347.00 |
072 Créances – Autres | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
084 Disponibilités | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 702.00 | 137.00 | 275 565.00 | 275 702.00 |
110 Total général Actif | 298 413.00 | 10 351.00 | 288 061.00 | 298 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 945.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 736.00 | | | 672 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
230 Autres produits | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 154.00 | | | 677 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 173.00 | | | 417 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
242 Autres charges externes. | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
252 Charges sociales | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 115.00 | | | 115.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 031.00 | | | 652 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |