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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AP Constructions | 182 456.00 | 87 171.00 | 95 285.00 | 182 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 184.00 | 78 554.00 | 6 630.00 | 85 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 059.00 | 89 554.00 | 10 505.00 | 100 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 802.00 | 260 159.00 | 124 643.00 | 384 802.00 |
BT Marchandises | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 464.00 | | 174 464.00 | 174 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 265.00 | 260 159.00 | 299 107.00 | 559 265.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 689.00 | -35 055.00 | | -57 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | -22 634.00 | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | -27 170.00 | -49 689.00 | | -27 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 496.00 | 65 086.00 | | 19 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 044.00 | 133 044.00 | | 103 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 621.00 | 168 553.00 | | 172 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | 29 016.00 | | 31 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 276.00 | 395 698.00 | | 326 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 107.00 | 346 009.00 | | 299 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 276.00 | 395 698.00 | | 326 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 918.00 | 64 470.00 | | 18 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 520.00 | | 1 916 520.00 | 1 916 520.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 982.00 | | 1 916 982.00 | 1 916 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 1 248.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904.00 | 756.00 | | 15 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 756.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 623.00 | -756.00 | | -12 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -150.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 725.00 | 1 706 423.00 | | 1 931 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 206.00 | 1 729 057.00 | | 1 909 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 519.00 | -22 634.00 | | 22 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 663.00 | | -409.00 | 397 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 384 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 953.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 367 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 745.00 | | 4 453.00 | 369 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 084.00 | | -4 862.00 | 17 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 869.00 | 22 250.00 | 7 960.00 | 245 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 202.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 237.00 | 22 048.00 | 2 008.00 | 235 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VC Groupe et associés | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 066.00 | 80 607.00 | 11 459.00 | 92 066.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |