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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AP Constructions | 182 456.00 | 96 642.00 | 85 814.00 | 182 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 184.00 | 83 337.00 | 1 847.00 | 85 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 95 306.00 | 6 359.00 | 101 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 407.00 | 280 165.00 | 106 242.00 | 386 407.00 |
BT Marchandises | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BZ Autres créances | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 089.00 | | 178 089.00 | 178 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 496.00 | 280 165.00 | 284 332.00 | 564 496.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 170.00 | -57 689.00 | | -35 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 588.00 | 22 519.00 | | 21 588.00 |
DL TOTAL (I) | -5 581.00 | -27 170.00 | | -5 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 340.00 | 19 496.00 | | 10 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 644.00 | 103 044.00 | | 77 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 632.00 | 172 621.00 | | 170 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 296.00 | 31 115.00 | | 31 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 913.00 | 326 276.00 | | 289 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 332.00 | 299 107.00 | | 284 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 913.00 | 326 276.00 | | 289 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 011.00 | 18 918.00 | | 10 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 850.00 | 21 554.00 | 1 711 404.00 | 1 689 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 850.00 | 21 554.00 | 1 711 404.00 | 1 689 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | 431.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | 1 273.00 | | 5 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | 7 773.00 | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 15 904.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 20 396.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | -12 623.00 | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -180.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 908.00 | 1 931 725.00 | | 1 728 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 319.00 | 1 909 206.00 | | 1 707 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 588.00 | 22 519.00 | | 21 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 801.00 | | 1 605.00 | 384 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 699.00 | | 1 605.00 | 367 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 158.00 | 20 006.00 | | 260 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 278.00 | 20 006.00 | | 255 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 261.00 | 84 802.00 | 11 459.00 | 96 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 913.00 | 289 913.00 | | 289 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 889.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 8 300.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 104 840.00 | 99 312.00 | | 104 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 096.00 | 96 235.00 | | 95 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 428.00 | 8 500.00 | | 8 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 867.00 | 11 389.00 | | 10 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 030.00 | 171 977.00 | | 152 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 140.00 | 170 406.00 | | 155 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 155.00 | 203 847.00 | | 206 155.00 |