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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AP Constructions | 182 456.00 | 115 584.00 | 66 872.00 | 182 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 383.00 | 98 391.00 | 6 992.00 | 105 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 464.00 | 304 039.00 | 86 425.00 | 390 464.00 |
BT Marchandises | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BZ Autres créances | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CF Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 801.00 | 304 039.00 | 219 762.00 | 523 801.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 483.00 | -13 581.00 | | -15 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 007.00 | -1 901.00 | | -20 007.00 |
DL TOTAL (I) | -27 490.00 | -7 483.00 | | -27 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 15 872.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 618.00 | 58 218.00 | | 50 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 246.00 | 167 473.00 | | 176 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 114.00 | 27 398.00 | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 252.00 | 268 962.00 | | 247 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 762.00 | 261 479.00 | | 219 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 252.00 | 268 962.00 | | 247 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 972.00 | 16 794.00 | 1 646 765.00 | 1 629 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 972.00 | 16 794.00 | 1 646 765.00 | 1 629 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 565.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 661.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | -603.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 939.00 | 1 726 085.00 | | 1 650 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 947.00 | 1 727 987.00 | | 1 670 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 007.00 | -1 901.00 | | -20 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 870.00 | | 3 593.00 | 386 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 429.00 | | 3 593.00 | 369 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 521.00 | 11 518.00 | | 292 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 640.00 | 11 518.00 | | 287 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 246.00 | 176 246.00 | | 176 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 252.00 | 247 252.00 | | 247 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 2 550.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 12 290.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 101 360.00 | 103 253.00 | | 101 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 172.00 | 95 377.00 | | 97 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 263.00 | 8 398.00 | | 8 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 711.00 | 10 948.00 | | 9 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 580.00 | 151 405.00 | | 144 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 066.00 | 153 184.00 | | 150 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 393.00 | 210 919.00 | | 206 393.00 |