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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 270 603.00 | | 270 603.00 | 270 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 021.00 | | 312 021.00 | 312 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 490.00 | -15 483.00 | | -35 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 503.00 | -20 007.00 | | 163 503.00 |
DL TOTAL (I) | 136 012.00 | -27 490.00 | | 136 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 176 246.00 | | 148 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 228.00 | 20 114.00 | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 876.00 | 247 252.00 | | 176 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 889.00 | 219 762.00 | | 312 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 876.00 | 247 252.00 | | 176 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 023.00 | | 798 023.00 | 798 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 023.00 | | 798 023.00 | 798 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 794.00 | | | 403 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 752.00 | | | 319 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | 120.00 | | 28 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 798.00 | 1 650 939.00 | | 1 213 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 295.00 | 1 670 947.00 | | 1 050 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 503.00 | -20 007.00 | | 163 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 463.00 | | -1 834.00 | 390 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 761.00 | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 881.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 881.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 022.00 | | 9 858.00 | 373 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | | -11 693.00 | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 039.00 | 4 934.00 | 308 972.00 | 304 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 158.00 | 4 934.00 | 304 092.00 | 299 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VC Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 876.00 | 176 876.00 | | 176 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 1 448.00 | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 060.00 | 7 860.00 | | 130 060.00 |
ST Autres comptes | 81 065.00 | 101 360.00 | | 81 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 928.00 | 97 172.00 | | 41 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 859.00 | 8 263.00 | | 7 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | 9 711.00 | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 245.00 | 144 580.00 | | 67 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 208.00 | 150 066.00 | | 87 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 053.00 | 206 393.00 | | 253 053.00 |